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独家:两类股接力能否促使大盘逆转?机构预测

  目录:
  一、今日机构劲爆看点
  11月市场或呈现先抑后扬走势 重点关注两大要点
  十月行情落幕 北上资金大笔涌入
  收官之战多板块集体爆发 十一月或迎多方强势反攻
  大盘再续攻势 新热点给市场带来新生命力
  有色和中字头接力能否促使大盘逆转
  二、明日展望:重点布局六大优质股
  三、顶级私募内部信息交流园
  天茂集团公告称,拟引入湖北三家国企,共同增资国华人寿

  11月市场或呈现先抑后扬走势 重点关注两大要点

  【今日小结】
  今日,沪深两市小幅高开,开盘后展开震荡,并在证券板块走低下一度下行。但此后,题材股表现强势,中小创开始发力,基建等板块以及有色等周期股走强,指数随即拉升并连续上攻。盘中连续突破多条短期均线阻力。午后,有色等继续拉升,指数继续上冲下收复29日失地。尾盘,证券板块疲软,指数迎来小幅回落。

  【明日策略】
  全天,指数高开高走,迎来连续反弹。盘面上,证券股调整下权重板块表现低迷,而题材股开始活跃,中小创以及基建、周期股等表现良好;消息上,前三季国家队共增持431只个股,银行、医药行业受青睐。目前银行、医药等仍具备股估值优势,中长期仍具备配置价值;技术上,指数连续反弹,成交量有所释放,但资金面未能有效表现,短期上冲动力稍显不足,仍有反复的大概率。

  总体看,随着中阳报收,10月份的行情落下了帷幕。值得注意的是,今年的10月份行情可能是历史表现比较差的了,这其中有很多的原因不去深究,但这其中的看点可谓是颇丰。尤其是2449点政策底的明确,对于市场的指导意义巨大。展望11月份,有几点需要重点关注的:一方面,经历10月大幅震荡维稳后,11月份整体向好基础开始显现,资金若能跟上,或有较强的赚钱效应;另一方面,政策底虽然夯实,但市场资金面仍有不足,还需做好反复的准备。此外,10月下旬以来证券板块的强势拉升后,需要防止11月初的整理,这对于大盘或将不利。因此,如果11月份行情启动,至少需要等待券商板块的重新稳定,也就是说11月可能会呈现先抑后扬走势。

  【操作关注】
  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线等待回调结束,做好随时加仓以及建仓的准备。具体标的上,低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头可优先关注。(巨丰投顾)

   十月行情落幕 北上资金大笔涌入

  【盘面简述】
  周三两市震荡反弹,沪指围绕复2600点拉锯。行业方面,有色、水泥建材、工程建设、酿酒、综合、医疗、国际贸易、医药、旅游酒店等领涨;概念股方面,稀土永磁、S股、超级品牌、壳资源、ST概念、铁路基建、次新股等涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中,短线关注流动性充沛的超跌品种。

  【消息面】
  1、近千家公司预告年度业绩超六成预喜
  伴随三季报披露落下帷幕,A股公司2018年业绩表现渐趋明朗,全年业绩高增长公司亦浮出水面。整体看,逾六成公司2018年定调预喜。据数据统计,截至10月30日18时,已有965家A股公司预告2018年全年业绩情况。其中,637家公司业绩预喜(净利润预计同比正增长),比例约为66%。钢铁、水泥、化工等周期股预期延续强劲业绩表现,今年迎来复苏的禽养殖产业有望继续向好。

  2、三季末迷你基金数量达700只 处置速度或加快
  公募基金总规模冲上13万亿大关,基金规模分化也在加剧,既有天弘余额宝规模超过1.3万亿,也有多只基金规模在清盘线附近挣扎。基金三季报数据显示,截至三季度末,共有700只公募基金净值规模不足5000万元,占基金总数的14.42%,相比仍在存续期的二季度611只迷你基金,数量增长14.57%。

  3、机构进退全景:证金持股趋分散 QFII继续加码
  机构持股动向一直都是投资者关注的焦点之一,随着三季报逐渐落下帷幕,三季度机构持股的变动浮出水面。三季度正值A股一段难得的休养生息期,在平稳的行情下,机构调仓依然暗流涌动。截至10月30日晚上19点,据证券时报数据中心的不完全统计显示,三季度机构进退各不同。其中,证金持股趋分散,社保基金保持稳定,养老金规模扩大,QFII继续加码。

  【巨丰观点】
  周三两市震荡反弹,沪指围绕复2600点拉锯。行业方面,有色、水泥建材、工程建设、酿酒、综合、医疗、国际贸易、医药、旅游酒店等领涨;概念股方面,稀土永磁、超级品牌、壳资源、ST概念、铁路基建、次新股等涨幅居前。

  稀土永磁大涨:英洛华、科恒股份、盛和资源、金力永磁、五矿稀土等涨停;北方稀土、中科三环、正海磁材、厦门钨业、广晟有色、银河磁体、宁波韵升、横店东磁、银河磁体等领涨。

  水泥建材拉升:青松建化、四川金顶、万里石涨停,博闻科技、尖峰集团、天山股份、华新水泥、海螺水泥、万年青等涨幅居前。

  一带一路概念大幅拉升:中铝国际、山鼎设计涨停,中国铁建、设计总院、中国交建、苏交科、北新路桥、中国中铁、中铁工业、正平股份、中国中车、晋西车轴、龙元建设等表现出色。

  巨丰投顾认为10月中旬政策面出现多项救市措施,促使市场超跌反弹。金融股对指数的拉动居功至伟。周二金融股再次大幅拉升护盘,带领大盘V型反转。周三市场普涨,水泥建材、酿酒、医疗、有色等二线蓝筹全线走强,金融股小幅震荡,控制指数涨幅。今日北上资金大规模进场,净流入50亿,但市场总体量能仍未释放出来,预计大盘将构筑震荡箱体。操作上,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股,规避高质押,高两融比例的个股;静待市场做出风格转变。(巨丰投顾)

   收官之战多板块集体爆发 十一月或迎多方强势反攻

  周三,十月最后一个交易日,沪指站上2600点,三大股指全部收红,多个板块扛起反弹大旗,收官之战有圈可点。

  盘面上,有色金属、水泥建材、酿酒、材料、医疗、材料、工程建设、电子元件、医药制造等行业领涨,券商信托、保险、银行、贵金属、港口水运等行业表现相对较差;题材概念上,稀土永磁、氟化工、新材料、油改、壳资源、次新股等概念涨幅较大,券商、高送转、快递、海工装备、知识产权等概念表现相对弱势。总体而言,市场延续反弹,行业个股涨多跌少。

  技术上,沪指今天逐步小幅走高,站上5日和10日均线,收小阳线。走势上与前几个交易日形成明显小区间震荡行情,短期继续维持沪指将以震荡为主的观点不变,压力为2700点平台,支撑为2500点平台。创业板方面,今天小幅反弹走高收阳线,指数站上5日均线,短期均线逐渐走平,预计明天走势仍是以震荡走势为主。总体而言,上两周股指K线构成了明显的支撑和压力区间,短期指数仍将在此区间波动。

  板块上,今日板块整体延续反弹。其中有色金属、水泥建材、氟化工、酿酒、材料、医疗、工程建设、次新股、壳资源、稀土永磁等板块表现强势,回顾上一个交易日是券商信托、多元金融、银行、汽车、国际贸易、保险、社保重仓、钛白粉、氟化工、稀土永磁、生物疫苗等板块表现较好,通过分析发现券商、银行和保险等板块出现了调整,而稀土永磁和氟化工等板块则持续表现强势。笔者老敬昨天文章中留意的工程建建设和资源类板块今天也是领涨,板块中多只股票涨停,后市注意减仓。同时稳健者可留意贵金属、汽车和金融的低吸机会。

  资金上,今天行业资金净流出少于净流人的状态,净流入靠前的行业医药制造、电子元件、水泥建材、工程建设和有色金属。资金净流出靠前的是券商信托、保险、贵金属和商业百货。通过对近三个交易日资金流向梳理发现,资金还是以净流出为主,但行业回补有所增加。净流入靠前的是医疗、有色金属、工程建设和汽车行业。净流出较大的是保险、银行、酿酒和家电,资金流出余6亿。总体而言,当前资金有所回补,但力度不强,稳健者可适度参与博弈,但不宜重仓。

  操作策略上,今天三大股指延续小幅反弹,行业个股普涨,资金继续回补,前期强势的金融出现调整,有色资源、建材和酿酒等行业强势反弹,带动市场做多情绪。唯一不足是临近收盘前一小时股指有所滞涨。预计短期震荡还是主旋律。昨天我们文章已经说了短期不宜过度谨慎,业绩优良超跌的个股可低吸,昨天文章留意的基建等板块也是大涨,后市可继续持股,今天作为十月的收官之战,沪指站上2600点,多个板块轮番表现,十一月的行情值得期待。板块上,可留意贵金属、纺织、环保等板块。策略上,轻仓持股。

  综合而言,沪指延续反弹收阳,创指小幅攀升震荡;行情有望继续上行,后市操作低吸轻仓。(巨景投顾)

   大盘再续攻势 新热点给市场带来新生命力

  今日两市延续了昨天的好势头,沪深两市双双高开。股指在开盘稍作震荡之后,便在水泥、稀土板块的强势助推下快速拉升走强。一时间题材股全面活跃,创业板也随之跟上推进,一度涨超2%。近来强势的券商板块也有异动拉升,但因前期涨幅较大后续力量不足而掉头向下,使得指数略有回落。午后,燃气板块、芯片概念皆有异动拉升,指数保持向上势头,沪指收复2600点整数关口。随后部分获利盘选择获利离场,指数在尾盘小幅回落。盘面上,个股涨多跌少,赚钱效应不错,稀土永磁、白酒、水泥等板块涨幅居前,证券、银行、高送转等板块有所下跌。

  从近期指数的走势上看来, A股在经历了全球股市大跌的黑暗时刻之后,“政策底”的到来,使得目前大盘进入一种边调整边夯实底部的过程。以茅台为首的防御性白马股补跌在市场上普遍被看做是最后的一跌,经历了几日的窄幅调整之后,今日指数的红盘向上似乎有意做出调整后的方向性选择。而昨日证监会盘中的罕见发声看来,政策的密集铺垫已经初步显示出效果,稳定了市场整体风险偏好的同时使得整个市场看到了机会,今日题材股的全面活跃也可以看作是对于该文的一种“响应”。另一方面,兜底股权质押风险适时适度,大盘稳健筑底使得流动性风险得到缓解,目前“药效”良好。

  三季报披露收官,板块和个股开始产生分化,龙头开始受益于“马太效应”。虽然外围市场的不确定性依然对A股有所压制,但经济下行的压力已经得到市场充分反应和消化。在几日的调整之中,筹码得到快速换手,攻防意识也在波动中快速转换,白马的失蹄却迎来了新热点的崛起,给市场带来了新的生命力。目前投资者依然需要基于公司的业绩优劣来对个股进行追踪,妥善布局热点龙头,避免流动性不足的个股。(华讯投资)

   有色和中字头接力能否促使大盘逆转?

  今日两市股指小幅高开,稍微震荡后在有色和中字头的带动下快速走高,10:30后横向整理至中午收盘;午后股指继续上攻,13:47时见全日高点后缓慢回落收报;盘面热点:稀土永磁、稀缺资源、核电核能、次新股、供气供热、有色、仿制药、铁路基建、多晶硅等板块走势强劲;总体来说:今日市场呈现普涨的行情。

  沪指自10月19日短期见底2449点之后,大盘指数出现了两天近230点的反弹,之后大多数时间是在小幅回落的震荡格局中。虽然市场在震荡,但我们看到以金融为首的权重股表现出非常强的活跃性,鉴于此,湘财证券樊波一直持续强调市场主线是金融的观点。

  金融股大涨的核心是券商,而券商的大涨一般是市场在相对拐点处的试探性选择,在流动性改善、政策出现边际变化,而经济并未出现拐点、股市横盘已久的情况下,资金会选择做多券商来试探市场。如果券商持续拉升带动了其他板块全面跟随大涨,那么会催化出牛市;如果券商猛拉后发现曲高和寡,那么市场就暂时形成不了牛市。

  目前来看,虽然券商大涨带动了房地产、也带动了今天的有色金属和中字头的上涨,但从整体趋势看仍然显得力度不够,这也就是我们持续表示,目前难以形成牛市的重要原因,而在2400点上下持续长期震荡整理后,牛市则有望酝酿成功,但这预计在2019年下半年。

  总结一句话:震荡行情仍在继续,权重股的接力大涨并非牛市开始的信号,牛市的酝酿需要时间来熬,2019年下半年再谈牛市会比较合适。(湘财证券)

  日机密封:三季报符合预期,持续快速成长可期
  三季报符合预期,在手订单充足,快速成长可期
  公司发布 2018 年三季报, 1-9 月实现收入 5.11 亿元/yoy+44.62%,归母净利润 1.24 亿元/yoy +61.46%, Q3 单季度实现收入 2.03 亿元/yoy +48.38%,归母净利润 0.50 亿元/yoy +44.27%,业绩符合预期。石化行业资本开支持续增加,公司订单快速增长,2019 年产能逐步释放,业绩将持续实现较快增长。预计 2018-2020 年 EPS 为 1.01/1.41/1.90 元,对应 PE 为 21/15/11倍。由于股本增加,更新目标价 25.36~30.99 元,维持"买入"评级。

  新客户占比提升使得毛利率下降,费用率下降使得净利率提升
  1-9 月公司综合毛利率为 52.75%,同比下降 2.72 个 pp ,Q3 单季度毛利率 51.58%,同比下降 4.2 个 pp,环比降 2 个 pp。毛利率下降主要由于自2016 年以来下游炼化行业新建产能增加,公司处于新客户开拓阶段,毛利较低的新客户占比大幅提升。随着新客户 1-2 年后转化为存量客户,毛利率有望企稳回升。1-9 月期间费用率(含研发)为 22.98%,同比下降 2.95个 pp,1-9 月净利率 24.19%,提升 2 个 pp ,Q3 为 24.57%,环比持平。

  经营质量保持稳定,现金流持续向好
  截至 9 月末,公司存货为 2.46 亿元,相比 6 月末增加 0.7 亿元;应收账款为 3.98 亿元,相比 6 月末增加 0.64 亿元;存货与应收账款周转率环比继续提升。Q3 单季度经营性现金净流入 0.14 亿元,同比持平。公司存量市场回款周期为 3-4 个月,增量市场为 6-12 个月。从历史各季度表现来看,预计 Q4 现金流将进一步改善。

  新建产能逐渐释放,市场份额有望再上一个台阶
  公司在手订单充足,因产能受限导致交付压力较大。 2018 年公司一期扩产产能已饱和,扩产后产能提升 1 亿元左右。二期扩产受人员招聘困难的影响,产能释放低于预期,公司预计年底将逐渐达产。公司也已经开始为华阳密封扩产,华阳密封自身产能约有 1~1.2 亿元,新产能达产后华阳生产规模将达到约 2.2 亿元,公司预计扩产将在今年年底完成。

  占领炼化行业新客户,积极拓展管输和核电等新市场
  2019 年底是炼化行业投放的高峰, 随着产能瓶颈的逐步解除,公司今明年有望进一步占领终端客户的更新市场。同时,积极拓展目前还以进口为主的管线输送领域新市场,公司从增量业务中以国产化替代进口的方式逐渐扩大市场份额,逐渐替代存量市场,提高市场占有率。在核电市场,公司核一级密封件产品也在积极推进中。

  维持盈利预测与"买入"评级
  我们预计 2018-2020 年 收入为 7.44/9.67/12.57 亿元,归母净利润1.93/2.71/3.65 亿元,EPS 为 1.01/1.41/1.90 元,PE 为 21/15/11 倍。可比公司 2019 年 PE 均值/中位数为 17/16 倍,市场整体估值承压,但公司业绩有望快速增长,我们给予公司 2019 年 PE 估值 18~22 倍,考虑到股本变化,更新目标价为 25.36~30.99 元,维持"买入"评级。

  风险提示:产能不足,订单交付压力大。


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