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张春林:今晚,美股面临大考验

  张春林:今晚,美股面临大考验
  人狠话不多,我是你春哥。春哥在中国武汉向各位问好,祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安!
  周末利好挺多的。美国联邦储备委员会祭出大招,做出有史以来最大幅度的紧急降息,将利率降低至零水平,并启动了大规模QE刺激计划,然而市场似乎并不买账。周日晚间美股股指期货依旧持续下跌,道琼斯工业平均指数期货下跌超过1000点,跌幅达到5%限制点,触发熔断。
  美股晚间大概率继续下跌,这也是今天A股小幅高开后走低的重要原因。
  不过,目前A股处于2800点以下位置,总体较低,同时估值水平也是低位,当前国内疫情也得到有效控制,成为全球相对较安全的区域。A股市场的国际竞争力开始凸显出来。
  市场的每一次大跌,都意味着新一轮财富分配,有的人财富因此大幅缩水,有的人因此成功逆袭。
  20年前,俺村首富因为没有抓住房地产、股市等大风口,错失良机,现在在村里也算不上有钱人,而20年前不起眼的二狗子,多年前开始买房买地,成功晋级全村新首富。
  现在的A股,看上去弱不禁风,但放眼全球来看,春节后到现在的表现,可谓是特立独行,表现并不算太弱。
  目前国内疫情控制形势良好、政策宽松,是支撑A股的主要因素。市场对一季度经济下行压力预期部分反映,对逆周期政策发力预期较高,但是对接下来两个月即将披露的一季度报业绩下滑,或逆周期政策发力不及预期等反映,相对不充分。
  考虑到国内形势好于国外,A股估值水平更低,长期正面因素逐步积累,即便短期仍为震荡市,但表现较相对强于海外市场,整体调整空间有限。
  国泰君安研究所最近给出建议:
  策略团队则在此基础上给出了详细的配置建议——“中美股市脱钩”+“财政宽松”双重背景之下,结合9大产业链和20个细分行业,有两条投资主线:
  1、放眼短期,风格切换,建议超配传统行业:建材、机械、汽车、家电。
  #建材
  (1)水泥:早周期品最先受益,瞬时产品无库存;
  (2)B端建材:精装修房渗透率提升,受益地产预期;
  #机械
  (1)工程机械:受益基建补短板及地产预期
  (2)油气装备:受益能源安全政策下石油公司资本开支提升
  (3)新兴装备:受益于半导体、锂电、面板、光伏等行业产能快速增长,以及国产替代;
  #汽车
  (1)整车:行业周期向上,部分地区出台汽车刺激政策。
  (2)轻量化与电子化零部件:新能源汽车渗透率提升,部分零部件单车价值提升,特斯拉加快国产化;
  #家电
  (1)白电:地产预期,家电刺激政策可期
  (2)小家电:新品类有望快速增长。
  2、展望中期,成长价值螺旋,不可忘科技:新能源、计算机、通信、电子。
  #电新
  (1)特高压装备:国网年初更换董事长,特高压投资进度超预期
  (2)光伏:平价上网区域扩大
  (3)新能源汽车:特斯拉国产化,国际车企力推新车型;
  #通信
  (1)5G设备:三大运营商将加快5G建设
  (2)数据中心设备:互联网巨头资本开支增长,流量长期增长可期;
  #计算机
  (1)信息安全:受益于“等保2.0”政策,互联网流量增加
  (2)医疗IT:电子病历、互联网医疗政策催化;
  #电子
  (1)消费电子:5G加速建设驱动换机潮,无线耳机销量高增长
  (2)半导体:景气周期向上,进口替代机会。
  短期而言,春哥建议各位继续重点关注生物医药、医疗器械、中药和券商板块,一旦市场企稳,它们有望出现较好表现。
  春哥在中国武汉祈愿,国泰民安风调雨顺祖国强盛。